2026년 9월 7일 월요일
- SOX는 9/4 +3.37%로 11,735.26에 마감한 뒤 노동절 휴장을 거쳐 오늘 밤 재개장하며, 주말 사이 호르무즈 충돌 격화와 엔비디아·오픈AI 생태계 호재가 동시에 대기 중이다. - 한국 반도체는 9/7 SK하이닉스 +8%대, 코스피 +4.61%로 미국보다 먼저 움직였지만 SK하이닉스의 외국인 수급은 "비실질" 판정이라 오늘 밤 SOX가 뒤따라 줘야 상승이 확정된다. - 24시간 SOX 전망은 전일의 "지정학 되돌림 — 갭다운 후 부분 회복"(하락, 15%)을 유지하며, 확률은 여덟 갈래로 넓게 편다. - 9/10 오라클 실적의 RPO·캡엑스 가이던스가 AI 캡엑스 지속성을 가늠하는 단일 최대 선행지표이며, 마이크론 9/30 HBM 가이던스가 그 다음이다. - HBM은 2026년 물량이 계약으로 묶여 있어 SK하이닉스의 76% 영업이익률은 최소 2~3분기 더 유지될 수 있지만, WFE 1,500억달러 상향은 2027년 범용 메모리 공급 과잉의 씨앗이다.
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