시장 분석 레포트

2026년 4월 7일 · - SPX 6,554(-0.87%) · NDX 21,720(-1.26%)는 Strong Sell 기술적 신호에 Trump 8 PM ET 이란 최후통첩과 금요일 CPI를 앞두고 dealer negative gamma + 0DTE 50–66% 비중의 암플리파이어 존에 갇혀 있습니다. - Mag 7은 Q1에 -10.5%로 S&P -4.6%를 하회했으며, 모든 7개 종목이 IRGC 위협 리스트에 포함되어 근본 로테이션 + 에너지 공급쇼크 + 내부자 매도 파동의 삼중 악재를 맞고 있습니다. - 에너지(XLE +1.07%/+35.66% YTD, Strong Buy)·유틸리티·소재가 상승 리더이며 소비재임의(XLY -2.02%, -11.69% YTD)·기술주(XLK)·금융주는 교과서적 스태그플레이션 로테이션 하에 하락 중입니다. - Q1 EPS 컨센서스는 +13.2%(4월 초 기준 상향) 상태이지만 Q2 에너지 가정이 여전히 WTI 85달러 수준이어서 200–400bp 하향 수정 파동이 5월 중순까지 CY26 EPS를 $305→$295로 끌어내릴 가능성이 높습니다. - 최고 확신 US 아이디어는 Long XLE/CVX/XOM vs Short XLY/TSLA/PLTR이며 GOOGL(22x fwd)이 Mag 7 중 유일한 매수 후보입니다.